沧州银行重大关联交易事项的公告

重要内容提示：

50. 本行为河北渤海煤焦化有限公司办理3.5亿元全额银行承兑汇票。
50. 本次交易构成关联交易

一、关联交易概述

沧州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年6月21日总行贷审会审议通过河北渤海煤焦化有限公司（以下简称“渤海煤焦化”）的开立全额银行承兑汇票的申请，同意为渤海煤焦化办理3.5亿元全额银行承兑汇票。

渤海煤焦化是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对渤海煤焦化及其关联企业授信余额超过本行最近一期经审计净资产的5％，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，已构成重大关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

河北渤海煤焦化有限公司与沧州中铁装备制造材料有限公司均隶属于河北新华联合冶金控股集团有限公司，二者属于一致行为人。目前沧州中铁装备制造材料有限公司持有我行1.45亿股份，占比2.45%，其财务部长王建国在我行第七届监事会上任职监事，根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，河北渤海煤焦化有限公司属于我行关联法人。

（二）关联方基本情况

河北渤海煤焦化有限公司成立于 2006 年 12 月，属于有限责任公司，法人营业执照号：130911000002064，公司注册资本金为12000 万元，由新联冶（北京）国际贸易有限公司、丁忠良共同投资组建，其中新联冶（北京）国际贸易有限公司以人民币出资7200万元占比60%、丁忠良以人民币出资4800万元占比40%，注册资金已全部到位。公司住所：沧州渤海新区南疏港路东段。法人代表为张民强。公司主要的经营范围是销售机械设备、钢材、焦炭、铁矿粉、冶金炉料、五金电料；生产销售焦炭；货物与技术进出口，项目投资与资产管理、经济信息咨询；生产焦油、粗苯、焦炉煤气。公司现有职工985余名，其中：中层以上管理人员为8名，具有大专以上学历350余名。

    公司生产工艺技术先进，布局合理。主要设备有：焦化一期， 4*55孔6米干熄焦焦炉四座（产能220万吨/年），pzh25圆盘给料机28台，h47000mm*Φ5000mm再生塔四座，h32000mm*Φ7000mm脱硫四座等；焦化二期，4*60孔7.1米顶装干熄焦焦炉四座（产能300万吨/年），同步配套2*185t/h干熄焦系统（含发电设施）。环保设施上随着国家标准的逐渐升高，煤焦化更是在逐渐的升级改造自己的设备，如在本身脱硫的基础上增加脱硫脱硝设施、污水深度处理等，环保要求已远远高于国家标准。并且我公司在2014年8月份已进入中华人民共和国工业和信息化部符合焦化行业准入条件第九批企业名单。2021年煤焦化实现转型，主营矿石及煤炭等销售。

公司下设营销部、财务部、供应部等。结合公司实际，制定和完善了一系列内控机制和经营管理规章制度，使其内部各部门既有分工，又互相合作。目前公司员工已经达到了25人，在建厂到现在将近10年的时间里公司培育了一大批技术骨干与管理型人才，整体上下团结，能够实现经营高效运作。采用现代化的管理手段，在公司内部实行目标利润与成本管理相结合，将各项指标细化到为每个岗位与员工，使责、权、利相统一，员工的积极性充分调动起来，工作能力得以充分发挥。

根据经审计的2022年度财务数据。渤海煤焦化资产合计97.24亿元，负债合计33.81亿元，资产负债率34.76%，实现营业收入99.74亿元，净利润2.71亿元。

三、关联交易的定价依据

本行与河北渤海煤焦化有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行为河北渤海煤焦化有限公司办理3.5亿元全额银行承兑汇票，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，业务流程符合本行内部控制制度要求。

五、关联交易履行的审批程序

本笔渤海煤焦化全额银行承兑汇票申请经本行贷审会审批通过后，已提交董事会关联交易控制委员会审议，并由董事会进行最终审批。

六、独立董事的意见

根据《沧州银行关联交易管理办法》规定，经核查关联交易情况，独立董事认为以上关联交易符合诚实信用及公允原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在直接或变相让利涉及关联交易的情况。

根据《沧州银行关联交易管理办法》规定，本行关联交易控制委员会审议通过了渤海煤焦化全额银行承兑汇票的申请，独立董事认为渤海煤焦化全额银行承兑汇票的申请及内部审批程序履行情况合法合规，同意提交本行董事会审议。

七、备查文件目录

1、董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

沧州银行股份有限公司

                                     2023年6月21日