沧州银行重大关联交易事项的公告

重要内容提示：

50. 本行为沧州中铁装备制造材料有限公司办理1亿元流动资金贷款授信。
50. 本次交易构成关联交易

一、关联交易概述

沧州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年2月8日审议通过沧州中铁装备制造材料有限公司（以下简称“中铁装备”）的贷款授信申请，同意为中铁装备办理1亿元流动资金贷款授信。

中铁装备是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对中铁装备及其关联企业授信余额超过本行最近一期经审计净资产的5％，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，已构成重大关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

沧州中铁装备制造材料有限公司持有我行1.5亿股份，占比2.45%，其财务部长王建国在我行第七届监事会上任职监事，根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，中铁装备属于我行关联法人。

（二）关联方基本情况

沧州中铁装备制造材料有限公司成立于2006年12月22日，位于沧州市渤海新区，公司注册资本为9600万元，占地面积约5790亩，属于中外合资企业，是河北省重点支持的民营大型钢铁企业之一；是集焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体的大型综合性民营钢铁企业。公司主要设备有：焦炉4座6米*55孔，4座7.1米*60孔；高炉3座2500m3，1座1350m3；转炉3座180t；烧结机3台240m2,1台180m2,1台260m2；1250mm连铸连轧生产线250万吨；1780 mm连铸连轧生产线500万吨。公司现有员工8000余人，管理严密，员工素质较高，拥有大专院校以上学历者达2400多名，占总人数的30%，其中：博士生5名，硕士生12名，本科学历998名，员工整体素质较高。

中铁装备2021年销售额566亿元，实现利润34亿元；2022年销售额500亿元，实现利润16亿元；2023年1-11月销售额427亿元，实现利润5.1亿元。截止2023年11月底，总资产494亿元，总负债191亿元，所有者权益303亿元。资产负债率为38.7%，流动比率2.07。

三、关联交易的定价依据

本行与沧州中铁装备制造材料有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行为沧州中铁装备制造材料有限公司办理1亿元流动资金贷款授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，业务流程符合本行内部控制制度要求。

五、关联交易履行的审批程序

本笔中铁装备贷款授信申请经本行贷审会审批通过后，已提交董事会关联交易控制委员会审议，并由董事会进行最终审批。

六、独立董事的意见

根据《沧州银行关联交易管理办法》规定，经核查关联交易情况，独立董事认为以上关联交易符合诚实信用及公允原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在直接或变相让利涉及关联交易的情况。

根据《沧州银行关联交易管理办法》规定，本行关联交易控制委员会审议通过了中铁装备贷款授信的申请，独立董事认为中铁装备贷款授信的申请及内部审批程序履行情况合法合规，同意提交本行董事会审议。

七、备查文件目录

1、董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

沧州银行股份有限公司

                                     2024年02月26日